广发消费智选混合A
(026323)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.43 | 74.75% | 75.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 21.25% | 20.93% | 0.02 | 4.00% | 3.94% |
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.28 | 37.29% | 37.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 62.61% | 62.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |