广发乾元价值增长混合A
(026327)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.59 | 2.54 | 1.71 | 65.32% | 65.94% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.87 | 34.03% | 33.42% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-12-31 | 2.83 | 2.78 | 2.42 | 87.05% | 85.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.31% | 7.17% | 0.21 | 5.64% | 7.41% |