广发盛世精选混合A
(026332)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 73.77% | 77.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 20.87% | 17.58% | 0.01 | 5.36% | 4.52% |
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 79.77% | 81.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.10% | 16.31% | 0.00 | 2.13% | 1.92% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 77.16% | 77.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 22.75% | 22.61% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |