兴银长乐定开债C
(026342)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.68 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.62 | 98.65% | 99.00% | 0.06 | 1.35% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 6.17 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.12 | 98.68% | 99.10% | 0.05 | 1.08% | 0.73% | 0.01 | 0.24% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 26.95% | 26.90% | 0.22 | 23.19% | 23.15% | 0.18 | 18.49% | 18.64% |