国寿安保添利货币C
(026346)公募暂不估值货币型
1.2310%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-12-19
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2025-12-19
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3293 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
0.3230 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
0.3229 |
1.26% |
| 2026-09-01 |
0.3966 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
0.3248 |
1.23% |
| 2026-08-30 |
0.6504 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
0.3179 |
1.23% |
| 2026-08-27 |
0.3833 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
0.3502 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
0.3229 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
0.3254 |
1.20% |
| 2026-08-23 |
0.6518 |
1.20% |
| 2026-08-21 |
0.3258 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
0.3251 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
0.3287 |
1.20% |
| 2026-08-18 |
0.3255 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
0.3256 |
1.20% |
| 2026-08-16 |
0.6518 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
0.3258 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
0.3264 |
1.20% |