华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C
(026348)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.40 | 2.39 | 0.13 | 5.57% | 5.53% | 0.13 | 5.25% | 5.21% | 0.08 | 3.24% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |