0.9742
-1.06%-0.0104
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-1.61%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.58%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.9742 |
0.9742 |
| 2026-07-10 |
0.9846 |
0.9846 |
| 2026-07-03 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2026-06-30 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2026-06-26 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2026-06-18 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-06-12 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2026-06-05 |
0.9925 |
0.9925 |
| 2026-05-29 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-05-22 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-05-15 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-05-08 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |