1.3166
7.19%+0.0883
单位净值 [2026-07-21]
1.3137
-0.22%
净值估算 [2026-07-22 11:06]
- 最近一月:-11.52%
- 最近一季:33.10%
- 最近半年:31.66%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:31.66%
-
成立日期:---
-
基金评级:
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 91%(9801 只同业)
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.3166 |
1.3166 |
| 2026-07-20 |
1.2283 |
1.2283 |
| 2026-07-17 |
1.2603 |
1.2603 |
| 2026-07-16 |
1.3330 |
1.3330 |
| 2026-07-15 |
1.3675 |
1.3675 |
| 2026-07-14 |
1.3984 |
1.3984 |
| 2026-07-13 |
1.3583 |
1.3583 |
| 2026-07-10 |
1.4028 |
1.4028 |
| 2026-07-09 |
1.4642 |
1.4642 |
| 2026-07-08 |
1.4114 |
1.4114 |
| 2026-07-07 |
1.4255 |
1.4255 |
| 2026-07-06 |
1.4293 |
1.4293 |
| 2026-07-03 |
1.4466 |
1.4466 |
| 2026-07-02 |
1.4559 |
1.4559 |
| 2026-07-01 |
1.5229 |
1.5229 |
| 2026-06-30 |
1.5373 |
1.5373 |
| 2026-06-29 |
1.4929 |
1.4929 |
| 2026-06-26 |
1.4971 |
1.4971 |
| 2026-06-25 |
1.5325 |
1.5325 |
| 2026-06-24 |
1.4863 |
1.4863 |