1.3140
7.19%+0.0881
单位净值 [2026-07-21]
1.3111
-0.22%
净值估算 [2026-07-22 11:06]
- 最近一月:-11.56%
- 最近一季:32.97%
- 最近半年:31.40%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:31.40%
-
成立日期:---
-
基金评级:
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 91%(9801 只同业)
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.3140 |
1.3140 |
| 2026-07-20 |
1.2259 |
1.2259 |
| 2026-07-17 |
1.2579 |
1.2579 |
| 2026-07-16 |
1.3305 |
1.3305 |
| 2026-07-15 |
1.3650 |
1.3650 |
| 2026-07-14 |
1.3958 |
1.3958 |
| 2026-07-13 |
1.3558 |
1.3558 |
| 2026-07-10 |
1.4002 |
1.4002 |
| 2026-07-09 |
1.4616 |
1.4616 |
| 2026-07-08 |
1.4088 |
1.4088 |
| 2026-07-07 |
1.4229 |
1.4229 |
| 2026-07-06 |
1.4267 |
1.4267 |
| 2026-07-03 |
1.4441 |
1.4441 |
| 2026-07-02 |
1.4533 |
1.4533 |
| 2026-07-01 |
1.5202 |
1.5202 |
| 2026-06-30 |
1.5346 |
1.5346 |
| 2026-06-29 |
1.4903 |
1.4903 |
| 2026-06-26 |
1.4946 |
1.4946 |
| 2026-06-25 |
1.5299 |
1.5299 |
| 2026-06-24 |
1.4838 |
1.4838 |