平安港股医疗优选股票(QDII)C
(026358)公募权益主动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.02 | 2.94 | 2.68 | 88.58% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.96% | 10.66% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |
| 2026-03-31 | 6.59 | 6.37 | 4.18 | 62.19% | 63.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 37.79% | 36.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |