中航洞见领航混合A
(026382)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.42 | 7.30 | 6.64 | 89.32% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.27% | 6.17% | 0.32 | 4.41% | 4.35% |
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 89.89% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.83% | 9.80% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |