中航甄选领航混合发起A

(026384)公募混合型
+添加自选
1.0007 4.32%+0.0414
单位净值 [2026-06-26]
1.0007
累计净值 [2026-06-26]
0.9557 -0.38%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
  • 最近一月：-1.75%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.06%
  • 成立日期：2026-02-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1678.03 78.14% 84.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 304.90 14.20% 15.38%