中邮睿信增强债券C
(026413)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 214.65 | 204.45 | 40.95 | 15.04% | 19.07% | 170.52 | 83.40% | 79.44% | 2.16 | 1.06% | 1.01% | 1.03 | 0.50% | 0.48% |
| 2026-03-31 | 210.98 | 203.69 | 40.34 | 16.22% | 19.12% | 168.42 | 82.69% | 79.83% | 1.78 | 0.87% | 0.84% | 0.44 | 0.22% | 0.21% |