国富强化收益债券D
(026414)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 27.23 | 26.41 | 4.83 | 15.18% | 17.73% | 21.23 | 80.37% | 77.96% | 0.07 | 0.26% | 0.25% | 1.01 | 3.81% | 3.69% |
| 2026-03-31 | 13.69 | 12.91 | 1.92 | 8.89% | 14.06% | 10.23 | 79.21% | 74.72% | 0.68 | 5.30% | 5.00% | 0.70 | 5.44% | 5.12% |
| 2025-12-31 | 3.85 | 3.78 | 0.57 | 13.21% | 14.76% | 2.91 | 76.97% | 75.60% | 0.03 | 0.87% | 0.85% | 0.10 | 2.67% | 2.62% |