中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A
(026416)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 41.15 | 41.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 4.61% | 4.60% | 0.46 | 1.13% | 1.13% | 0.78 | 1.89% | 1.89% |
| 2026-03-31 | 38.10 | 37.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 5.07% | 4.97% | 4.03 | 8.71% | 10.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |