汇百川稳航增强债券C
(026424)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.17 | 2.17 | 0.25 | 11.51% | 11.59% | 1.75 | 80.52% | 80.45% | 0.17 | 7.95% | 7.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |