永赢上证科创板200指数C
(026429)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 93.87% | 93.97% | 0.01 | 3.87% | 3.81% | 0.00 | 1.63% | 1.60% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2026-03-31 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 92.97% | 93.10% | 0.01 | 3.41% | 3.35% | 0.01 | 3.38% | 3.32% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |