金信民旺债券E
(026435)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.49 | 1.38 | 0.15 | 10.86% | 10.11% | 1.31 | 86.97% | 87.86% | 0.02 | 1.60% | 1.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 2.81 | 2.22 | 0.15 | 6.55% | 5.16% | 1.82 | 55.08% | 64.58% | 0.32 | 14.56% | 11.48% | 0.50 | 22.70% | 17.90% |
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.06 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 1.35 | 65.79% | 63.93% | 0.07 | 3.28% | 3.19% | 0.53 | 22.91% | 25.09% |