鹏华添鑫90天持有期债券C
(026437)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.33 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.62 | 86.90% | 88.82% | 0.67 | 12.43% | 10.61% | 0.04 | 0.67% | 0.57% |