国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A
(026442)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.51% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.94% | 6.92% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |