易方达工业有色ETF联接A
(026444)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.48 | 1.43 | 0.01 | 1.01% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.51% | 6.28% | 0.04 | 2.46% | 2.37% |
| 2026-03-31 | 1.50 | 1.46 | 1.37 | 90.76% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.98% | 5.80% | 0.05 | 3.26% | 3.16% |