银华启元债券C
(026457)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.46 | 10.72 | 0.57 | 5.33% | 4.24% | 11.96 | 86.02% | 88.87% | 0.25 | 2.34% | 1.86% | 0.05 | 0.46% | 0.37% |