山证资管数字经济锐选股票发起式A
(026468)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.04% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.23% | 2.20% | 0.01 | 5.73% | 7.00% |
| 2026-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 62.20% | 61.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.29% | 15.20% | 0.02 | 22.51% | 22.94% |