泓德医药精选混合发起式C
(026471)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.71 | 0.68 | 0.60 | 84.52% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.89% | 13.33% | 0.01 | 1.59% | 1.53% |
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 89.29% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.19% | 9.07% | 0.01 | 1.52% | 1.51% |