泓德医药精选混合发起式C
(026471)公募混合型
1.0654
3.99%+0.0409
单位净值 [2026-07-06]
1.0654
累计净值 [2026-07-06]
1.0206
-0.38%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
- 最近一月：26.11%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.54%
- 成立日期：---
- 基金经理：操昭煦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 89.29% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.19% | 9.07% | 0.01 | 1.52% | 1.51% |