益民创新优势混合C
(026472)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.07 | 3.85 | 2.84 | 68.14% | 69.81% | 0.22 | 5.68% | 5.38% | 1.00 | 25.97% | 24.61% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2026-03-31 | 3.74 | 3.56 | 2.54 | 66.44% | 68.04% | 0.21 | 5.85% | 5.57% | 0.74 | 20.77% | 19.78% | 0.25 | 6.94% | 6.61% |
| 2025-12-31 | 4.08 | 4.04 | 3.49 | 85.39% | 85.56% | 0.22 | 5.41% | 5.35% | 0.37 | 9.07% | 8.97% | 0.01 | 0.13% | 0.12% |