西部利得创新驱动鑫选混合发起A
(026475)公募混合型
1.2059
9.76%+0.1072
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-29.31%
- 最近一季:-5.14%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.59%
-
成立日期:2026-02-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2059 |
1.2059 |
| 2026-07-20 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2026-07-17 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2026-07-16 |
1.3181 |
1.3181 |
| 2026-07-15 |
1.3662 |
1.3662 |
| 2026-07-14 |
1.4010 |
1.4010 |
| 2026-07-13 |
1.3122 |
1.3122 |
| 2026-07-10 |
1.3930 |
1.3930 |
| 2026-07-09 |
1.4577 |
1.4577 |
| 2026-07-08 |
1.3714 |
1.3714 |
| 2026-07-07 |
1.3935 |
1.3935 |
| 2026-07-06 |
1.4101 |
1.4101 |
| 2026-07-03 |
1.4845 |
1.4845 |
| 2026-07-02 |
1.4813 |
1.4813 |
| 2026-07-01 |
1.5856 |
1.5856 |
| 2026-06-30 |
1.6509 |
1.6509 |
| 2026-06-29 |
1.6135 |
1.6135 |
| 2026-06-26 |
1.6652 |
1.6652 |
| 2026-06-25 |
1.7688 |
1.7688 |
| 2026-06-24 |
1.7403 |
1.7403 |