农银瑞恒债券C
(026482)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.98 | 2.86 | 0.46 | 11.96% | 15.55% | 2.23 | 78.17% | 74.98% | 0.25 | 8.63% | 8.28% | 0.04 | 1.24% | 1.19% |