0.8988
-1.25%-0.0114
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-6.46%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.12%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.8988 |
0.8988 |
| 2026-07-03 |
0.9102 |
0.9102 |
| 2026-06-30 |
0.8951 |
0.8951 |
| 2026-06-26 |
0.8980 |
0.8980 |
| 2026-06-18 |
0.9286 |
0.9286 |
| 2026-06-12 |
0.9533 |
0.9533 |
| 2026-06-05 |
0.9609 |
0.9609 |
| 2026-05-29 |
0.9724 |
0.9724 |
| 2026-05-22 |
0.9869 |
0.9869 |
| 2026-05-15 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2026-05-08 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-04-30 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-04-24 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-04-17 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-04-14 |
1.0000 |
1.0000 |