兴银国证消费电子主题指数C
(026505)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.45 | 1.41 | 1.31 | 89.89% | 90.17% | 0.02 | 1.07% | 1.04% | 0.08 | 5.33% | 5.18% | 0.05 | 3.71% | 3.61% |
| 2026-03-31 | 1.50 | 1.49 | 1.39 | 92.86% | 92.88% | 0.07 | 4.82% | 4.81% | 0.03 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |