中邮睿福债券A
(026508)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.35 | 7.30 | 0.48 | 5.79% | 6.50% | 6.18 | 84.76% | 84.12% | 0.05 | 0.68% | 0.67% | 0.13 | 1.78% | 1.77% |
| 2026-03-31 | 22.05 | 13.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.78 | 28.46% | 17.13% | 13.27 | 33.86% | 60.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |