富国鑫年混合(FOF)C
(026531)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.65 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 6.11% | 5.96% | 0.41 | 4.40% | 4.30% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2026-03-31 | 9.12 | 9.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.23% | 5.19% | 0.12 | 1.35% | 1.34% | 0.44 | 4.85% | 4.82% |