平安中证卫星产业指数E
(026544)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 52.84 | 50.38 | 47.68 | 89.77% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 9.70% | 9.24% | 0.27 | 0.53% | 0.51% |
| 2026-03-31 | 69.23 | 67.50 | 64.12 | 92.43% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 6.61% | 6.44% | 0.65 | 0.96% | 0.94% |