中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y
(026545)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.01% | 5.01% | 0.08 | 3.58% | 3.57% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.30% | 5.37% | 0.10 | 4.49% | 4.49% | 0.03 | 1.52% | 1.52% |