国泰海通低碳经济睿选混合发起C
(026561)公募混合型
1.0553
7.57%+0.0743
单位净值 [2026-06-30]
1.0553
累计净值 [2026-06-30]
0.9842
+0.32%
净值估算 [2026-06-30 15:00]
- 最近一月：23.63%
- 最近一季：32.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.37% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.42% | 9.07% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |