国泰海通低碳经济睿选混合发起C
(026561)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 83.94% | 85.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.05% | 13.68% | 0.01 | 1.01% | 0.91% |
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 90.37% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.42% | 9.07% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |