天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C
(026569)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.64 | 9.17 | 0.46 | 4.97% | 4.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 7.50% | 7.13% | 0.47 | 5.15% | 4.90% |