建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C
(026583)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.75 | 11.89 | 0.02 | 0.14% | 0.13% | 0.64 | 5.35% | 4.99% | 0.10 | 0.82% | 0.76% | 0.74 | 6.22% | 5.79% |
| 2026-03-31 | 16.81 | 16.52 | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.88 | 5.33% | 5.23% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.18 | 1.07% | 1.05% |