德邦沪深300指数增强A
(026608)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.52 | 5.47 | 4.87 | 88.18% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 11.12% | 11.02% | 0.04 | 0.70% | 0.69% |
| 2026-03-31 | 12.22 | 12.21 | 4.57 | 37.37% | 37.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 27.30% | 27.27% | 0.10 | 0.84% | 0.84% |