工银前瞻成长混合C
(026610)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.20 | 5.98 | 3.71 | 62.00% | 59.78% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.64 | 10.65% | 10.27% | 1.84 | 27.12% | 29.73% |
| 2026-03-31 | 6.18 | 6.17 | 2.42 | 39.04% | 39.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 60.91% | 60.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |