国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A
(026613)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.73 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 3.82% | 3.71% | 0.16 | 2.87% | 2.78% | 0.08 | 1.36% | 1.32% |