招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C
(026623)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 12.92 | 12.70 | 11.81 | 91.32% | 91.47% | 0.04 | 0.31% | 0.30% | 0.66 | 5.19% | 5.10% | 0.40 | 3.18% | 3.13% |
| 2026-03-31 | 3.60 | 3.55 | 3.31 | 91.87% | 91.98% | 0.02 | 0.48% | 0.47% | 0.19 | 5.24% | 5.17% | 0.09 | 2.41% | 2.38% |