国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A
(026624)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 7.44% | 8.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.23% | 10.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.77% | 3.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.66% | 10.94% | 0.00 | 1.81% | 1.80% |