新华医疗创新混合发起C
(026639)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 90.51% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.84% | 8.70% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 90.26% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.40% | 8.04% | 0.00 | 1.34% | 1.28% |