富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(026641)公募FOF
+添加自选
0.9985 -0.28%-0.0028
单位净值 [2026-03-06]
0.9985
累计净值 [2026-03-06]
0.9957 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.15%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
基本信息
基金简称 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金全称 富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金代码 026641 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债综合全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和基金精选策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,投资于交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”)的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金(含股票型指数基金)、偏股混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为10%-50%,投资于QDII基金和香港互认基金的资产占基金资产的比例不高于20%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。