1.3917
-1.30%-0.0184
单位净值 [2026-07-22]
- 最近一月:-10.86%
- 最近一季:16.23%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:39.17%
-
成立日期:2026-02-10
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-02-10
- 管理公司:富国基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-22 |
1.3917 |
1.3917 |
| 2026-07-21 |
1.4101 |
1.4101 |
| 2026-07-20 |
1.2734 |
1.2734 |
| 2026-07-17 |
1.3274 |
1.3274 |
| 2026-07-16 |
1.4221 |
1.4221 |
| 2026-07-15 |
1.5001 |
1.5001 |
| 2026-07-14 |
1.5857 |
1.5857 |
| 2026-07-13 |
1.5686 |
1.5686 |
| 2026-07-10 |
1.6364 |
1.6364 |
| 2026-07-09 |
1.7671 |
1.7671 |
| 2026-07-08 |
1.6265 |
1.6265 |
| 2026-07-07 |
1.6383 |
1.6383 |
| 2026-07-06 |
1.6228 |
1.6228 |
| 2026-07-03 |
1.6293 |
1.6293 |
| 2026-07-02 |
1.6798 |
1.6798 |
| 2026-07-01 |
1.8374 |
1.8374 |
| 2026-06-30 |
1.8304 |
1.8304 |
| 2026-06-29 |
1.7763 |
1.7763 |
| 2026-06-26 |
1.6898 |
1.6898 |
| 2026-06-25 |
1.7023 |
1.7023 |