1.3894
-1.30%-0.0183
单位净值 [2026-07-22]
- 最近一月:-10.88%
- 最近一季:16.12%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:38.94%
-
成立日期:2026-02-10
-
基金评级:
---
- 成立日期:2026-02-10
- 管理公司:富国基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-22 |
1.3894 |
1.3894 |
| 2026-07-21 |
1.4077 |
1.4077 |
| 2026-07-20 |
1.2713 |
1.2713 |
| 2026-07-17 |
1.3252 |
1.3252 |
| 2026-07-16 |
1.4198 |
1.4198 |
| 2026-07-15 |
1.4977 |
1.4977 |
| 2026-07-14 |
1.5832 |
1.5832 |
| 2026-07-13 |
1.5661 |
1.5661 |
| 2026-07-10 |
1.6339 |
1.6339 |
| 2026-07-09 |
1.7644 |
1.7644 |
| 2026-07-08 |
1.6240 |
1.6240 |
| 2026-07-07 |
1.6358 |
1.6358 |
| 2026-07-06 |
1.6203 |
1.6203 |
| 2026-07-03 |
1.6269 |
1.6269 |
| 2026-07-02 |
1.6773 |
1.6773 |
| 2026-07-01 |
1.8348 |
1.8348 |
| 2026-06-30 |
1.8278 |
1.8278 |
| 2026-06-29 |
1.7738 |
1.7738 |
| 2026-06-26 |
1.6875 |
1.6875 |
| 2026-06-25 |
1.6999 |
1.6999 |