汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C
(026655)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.96 | 0.94 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 2.67% | 2.62% | 0.03 | 3.31% | 3.24% | 0.01 | 1.05% | 1.03% |