中银先锋半导体混合发起C
(026659)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.18 | 1.16 | 1.00 | 85.02% | 85.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.00% | 11.79% | 0.03 | 2.98% | 2.93% |
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.82% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.18% | 9.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |