永赢产业机遇智选混合发起A
(026680)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.84 | 5.76 | 5.18 | 88.65% | 88.79% | 0.03 | 0.46% | 0.45% | 0.61 | 10.52% | 10.39% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |
| 2026-03-31 | 4.41 | 4.33 | 4.01 | 90.86% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.11% | 7.97% | 0.04 | 1.03% | 1.01% |