0.7671
-1.49%-0.0116
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-7.42%
- 最近一季:-20.84%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.29%
-
成立日期:---
-
基金评级:
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 89%(9801 只同业)
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
0.7671 |
0.7671 |
| 2026-07-20 |
0.7787 |
0.7787 |
| 2026-07-17 |
0.7912 |
0.7912 |
| 2026-07-16 |
0.8139 |
0.8139 |
| 2026-07-15 |
0.8091 |
0.8091 |
| 2026-07-14 |
0.7998 |
0.7998 |
| 2026-07-13 |
0.7799 |
0.7799 |
| 2026-07-10 |
0.7979 |
0.7979 |
| 2026-07-09 |
0.7833 |
0.7833 |
| 2026-07-08 |
0.7908 |
0.7908 |
| 2026-07-07 |
0.7961 |
0.7961 |
| 2026-07-06 |
0.8209 |
0.8209 |
| 2026-07-03 |
0.8218 |
0.8218 |
| 2026-07-02 |
0.8042 |
0.8042 |
| 2026-07-01 |
0.8019 |
0.8019 |
| 2026-06-30 |
0.7805 |
0.7805 |
| 2026-06-29 |
0.7853 |
0.7853 |
| 2026-06-26 |
0.7835 |
0.7835 |
| 2026-06-25 |
0.8025 |
0.8025 |
| 2026-06-24 |
0.8199 |
0.8199 |