0.7657
-1.49%-0.0116
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-7.46%
- 最近一季:-20.92%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.43%
-
成立日期:---
-
基金评级:
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 89%(9801 只同业)
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
0.7657 |
0.7657 |
| 2026-07-20 |
0.7773 |
0.7773 |
| 2026-07-17 |
0.7898 |
0.7898 |
| 2026-07-16 |
0.8125 |
0.8125 |
| 2026-07-15 |
0.8077 |
0.8077 |
| 2026-07-14 |
0.7984 |
0.7984 |
| 2026-07-13 |
0.7785 |
0.7785 |
| 2026-07-10 |
0.7966 |
0.7966 |
| 2026-07-09 |
0.7820 |
0.7820 |
| 2026-07-08 |
0.7895 |
0.7895 |
| 2026-07-07 |
0.7948 |
0.7948 |
| 2026-07-06 |
0.8196 |
0.8196 |
| 2026-07-03 |
0.8205 |
0.8205 |
| 2026-07-02 |
0.8029 |
0.8029 |
| 2026-07-01 |
0.8006 |
0.8006 |
| 2026-06-30 |
0.7793 |
0.7793 |
| 2026-06-29 |
0.7841 |
0.7841 |
| 2026-06-26 |
0.7823 |
0.7823 |
| 2026-06-25 |
0.8013 |
0.8013 |
| 2026-06-24 |
0.8187 |
0.8187 |